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一带一”今年落实具体安排 相关概念股再迎中长期投资机遇

作者:habao 来源: 日期:2016-3-11 13:49:20 人气: 标签:高铁相关股票

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  今年全国“”期间,管理层再次重要信号。昨日上午10时,国家发改委主任徐绍史就“十三五”规划《纲要》答中外记者问时提及,2016年“一带一”建设会有更快进展,国际产能合作也会有更好发展。徐绍史说,今年中国将和已经签订合作备忘录的“一带一”沿线国家进一步落实具体安排,推进一些重要的走廊建设,部署一些重要的支点国家,国际产能合作将采取更多的措施予以推进,铁建设、优势产能转移等争取有更多实质性进展,并进一步加大金融支持的力度。

  自国家习提出“一带一”发展战略以来,该政策如今得到了越来越多的国家认同和响应。在二级市场上,相关“一带一”概念股在经历了去年6月以来的长时间调整后,如今价格和估值都已经回归到相对合理状态,中长期投资机遇再次。

  “一带一”再次站上政策风口

  据国家发改委主任徐绍史介绍,去年我国与30多个国家签订了“一带一”共建谅解备忘录,一些主要的“一带一”骨架已经开始搭建,比如说中蒙俄的经济走廊、中国-中南半岛的经济走廊、新亚欧桥经济走廊、中国-中亚-西亚走廊、中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊的建设,都在商议推进,有的已经进入到建设阶段。其中,中国与哈萨克斯坦的产能合作协议总投资超过230亿美元,中巴经济走廊签订的协议项目金额也有300多亿美元。

  今年1月19日至23日,国家习对沙特、埃及、伊朗进行国事访问,并访问阿盟总部,提出中阿共建“一带一”。3月4日,习看望参加政协联组会议的民建工商联委员时也一再强调,“一带一”建设等方面都可以做大文章,在新常态下当有新作为、新发展。

  种种迹象表明,在“十三五”规划的开局之年,“一带一”发展战略已经重新站上了政策风口,并将得到各方更多的关注和落实。而在此前召开的地方上,全国已有20个省份将“一带一”写入报告。

  “一带一”概念股

  中长期投资价值凸显

  从2014年7月起,“一带一”相关概念股在A股市场崭露头角。中国交建、中国铁建、中国建筑等个股的崛起,直接催生了2014-2015年的这轮“牛市”。2015年初,随着“一带一”规划的逐渐清晰,其更是与“互联网+”、“国企”并称A股“云间三子”,广受机构资金以及投资者的追捧。

  以“一带一”板块龙头股——中国交建为例,该股2015年2月股价为10.26元,到2015年4月最高涨至24.29元,短短两个月涨幅高达136.74%。

  值得一提的是,这样一个惊人的数字是在2014年中国交建3倍涨幅的基础上实现的。2014年7月21日(A股牛市启动时的节点),中国交建股价仅为3.54元,到当年的12月份,该股股价已井喷至15.55元,区间涨幅高达339.27%。难怪一些私募界人士常说,“如果2014年没有做到‘一带一’,基本上就踏空了‘牛市’的前半程。”

  去年6月以后,A股市场原本的牛市行情发生重大转折,以中国中车为代表的“一带一”概念股股价急转直下。中国中车当时最高39.35元的股价,一度跌落至9元/股;中国交建股价也从24.29元/股大幅跌落至目前的11.86元/股(截至上周五收盘)。

  在专业投资人士看来,前期一带一概念股股价大幅回调,恰好为许多价值投资者带来了难能可贵的中长期投资机遇。现今,相关“一带一”受益股,包括铁基建、核电以及海外工程承包类上市公司,无论是股价还是估值都已经回到了一个相对合理的状态。加上今年,管理层再提“一带一”建设会有进一步具体落实,这让许多投资者对于这一题材未来的表现充满了期待。

  兴业证券分析指出,“一带一”不仅是一个主题性机会,更是一个普惠式投资机会、系统性机会。从短期来看,“一带一”主题投资炒作可能就像一阵风一样,不排除数周之后就退潮的可能,但受益于“一带一”的系统性行情将可能延续3-5年。

  东兴证券同样认为,“一带一”战略的提出及具体实施有助于推动基础设施建设,拉动投资需求;打开亚欧贸易窗口,出口需求,从而起到刺激总需求、缓解经济下行压力的作用。与此同时,“一带一”战略还有助于培育我国经济发展潜力,推动区域经济的一体化以及人民币的国际化。

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